贴心的股票配资平台 7月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0199，涨0.06%

本站消息，7月23日，大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0199元，累计净值为1.1199元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨3.83%，近1年上涨6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.84%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.06%。

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